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Folleto

Nº Registro Fondo CNMV: 2269

BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. DATOS GENERALES DEL FONDO Fecha de constitución Fondo: 01/08/2000 Gestora: BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

Fecha registro en la CNMV: 05/12/2000 Grupo Gestora: BESTINVER

Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.

Grupo Depositario: SANTANDER

Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. POLÍTICA DE INVERSIÓN Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 6 en una escala del 1 al 7. Categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL. Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de tres años. Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX, en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. El Fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto se invertirá en renta fija. En renta variable, el Fondo invertirá en compañía internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil sin especial predilección por algún sector o país. El fondo no invertirá en valores de renta variable de emisores españoles. La parte no expuesta en renta variable tendrá una exposición en renta fija pública (al menos un 75%) y renta fija privada (máximo 25%) de emisores de la zona Euro, en emisiones de elevada calificación crediticia (rating mínimo de A1 de S&P o PRIM 1 de Moody´s). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El Fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán, en todo caso, admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria seleccionando para ello activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El riesgo divisa que asume el Fondo oscilará entre el 0 y el 75% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones: Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, así como de inversión en países emergentes. Información complementaria sobre las inversiones: El MSCI World Index es un índice global elaborado por Morgan Stanley Capital Internacional integrado por valores que cotizan en mercados de veintitrés estados desarrollados. El índice EONIA es el tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. Se calcula como una media ponderada de todas las transacciones a día realizadas en el mercado interbancario del área euro por las principales entidades financieras. El fondo no tiene la intención de utilizar las "técnicas de gestión eficiente de la cartera" a que se refiere el artículo 18 de la Orden EHA/888/2008. El fondo cumple con los requisitos exigidos por la Directiva 2009/65/CE. No se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora. Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones: Riesgo de inversión en países emergentes: Las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados. Algunos de estos países pueden tener gobiernos relativamente inestables, economías basadas en pocas industrias y mercados de valores en los que se negocian un número limitado de éstos. El riesgo de nacionalización o expropiación de activos, y de inestabilidad social, política y económica es superior en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios. Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. En particular las inversiones conllevan un:

1 Última actualización del folleto: 13/11/2014

- Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa. - Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento. - Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la participación se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio. Riesgo de Crédito: Riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del interés. Riesgo de Liquidez: Puede influir negativamente en la liquidez del fondo y/o en las condiciones de precio en las que el fondo pueda verse obligado a modificar sus posiciones. Como consecuencia de los anteriores riesgos el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad.

La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria. Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Lugar de publicación del valor liquidativo: el boletin oficial de la Bolsa de Madrid. Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de lunes a viernes no festivos en Madrid Capital. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 500.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 500.000,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan. En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos. INFORMACIÓN COMERCIAL Divisa de denominación de las participaciones: Euros. Inversión mínima inicial: 6000 euros. Una vez adquirida la condición de partícipe de este fondo, cualquier inversión adicional deberá tener un importe mínimo de 1000 euros. Inversión mínima a mantener: 6000 euros. No será de aplicación a aquellas participaciones adquiridas con anterioridad a 31 de marzo de 2003. En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora procederá a retener la orden de reembolso si bien, deberá informarle con la máxima celeridad de esta circunstancia a fin de recabar sus instrucciones al respecto. Prestaciones o servicios asociados a la inversión: Las entidades comercializadoras podrán realizar ofertas promocionales asociadas a la inversión en el fondo. Principales comercializadores: Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Gestión (anual) Aplicada directamente al fondo Depositario (anual)

Porcentaje

Aplicada directamente al fondo

0,04%.

Patrimonio

Reembolso

Base de cálculo

1,5%

Patrimonio

0,125%

Patrimonio

0,0625%.

Patrimonio

3%

Importe reembolsado

Tramos / plazos

hasta 30.050.605,00 euros. * de 30.050.605,01 euros a 60.101.210,00 euros. * más de 60.101.210,01 euros. * para participaciones con una antigüedad menor a un año.

La comisión de reembolso no será aplicable a los traspasos de participaciones de menos de un año de antigüedad a otros fondos de inversión gestionados por BESTINVER GESTIÓN S.A., SGIIC distintos de BESTINVER RENTA, FI. Tampoco será aplicable la comisión de reembolso al reembolso o traspaso de participaciones que previamente hayan sido traspasadas exclusivamente entre fondos de inversión gestionados por BESTINVER GESTIÓN S.A., SGIIC y además hayan permanecido en total, al menos, un año en fondos de inversión gestionados por BESTINVER GESTIÓN S.A., SGIIC. * El porcentaje correspondiente se aplicará a la totalidad del patrimonio. Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además el fondo podrá soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación. 2 Última actualización del folleto: 13/11/2014

Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes: Comisión de gestión: 2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo 18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo 1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo. Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIÓN Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. Régimen de información periódica La Gestora o, en su caso, el Depositario o la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. Fiscalidad La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 21%, o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones generados en un plazo superior a un año se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 21% los primeros 6.000€, del 25% desde esa cifra hasta los 24.000€ y del 27% a partir de 24.000€. Los rendimientos obtenidos en un plazo igual o inferior a un año se integrarán en la base general y tributarán a la escala general. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal. Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural. INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO Fecha de constitución: 26/10/1988 Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 26/01/1989 y número 103 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA. en MADRID, provincia de MADRID, código postal 28014 Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 330.550,00 de euros. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona. FUNCIONES DELEGADAS Auditoría interna asumida por el grupo

ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA ACCIONA, S.A.

Asimismo, la Sociedad Gestora ha delegado para el tipo de IIC al que se refiere el presente folleto las siguientes funciones de administración: FUNCIONES DELEGADAS

ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA SANTANDER BACK-OFFICES GLOBALES ESPECIALIZADOS, S.A. GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES, SL

Servicios jurídicos y contables en relación con la gestión

Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo régimen GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES, SL fiscal aplicable

La delegación de funciones por parte de la SGIIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas. Información sobre operaciones vinculadas: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de 3 Última actualización del folleto: 13/11/2014

que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta. Sistemas internos de control de la profundidad del mercado: La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:

Cargo PRESIDENTE CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO CONSEJERO SECRETARIO

Miembros del Consejo de Administración Denominación Representada por LUIS RIVERA NOVO CARLOS MARIA ARILLA DE JUANA MANUEL MARTINEZ JEREZ JORGE VEGA-PENICHET LOPEZ LUIS RIVERA NOVO ANA PALACIO CARDENAS MANUEL MARTINEZ JEREZ

Fecha nombramiento 03/07/2014 01/10/2013 03/07/2014 20/03/2006 03/07/2014 29/06/2006 03/07/2014

Otras actividades de los miembros del Consejo: Según consta en los Registros de la CNMV, LUIS RIVERA NOVO, MANUEL MARTINEZ JEREZ y JORGE VEGA-PENICHET LOPEZ ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta. La Sociedad Gestora y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 26/09/2014 y número 238 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: AV. DE CANTABRIA S/N en BOADILLA DEL MONTE, provincia de MADRID, código postal 28660 Actividad principal: Entidad de Crédito OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

Denominación BESTINFOND, FI BESTINVER BOLSA, FI BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI BESTINVER INTERNACIONAL, FI BESTINVER MIXTO, FI BESTINVER RENTA, FI BESTVALUE, FI BESTINVER HEDGE VALUE FUND, FIL ARVILIBIA, SICAV, S.A. DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A. ORGOR DE VALORES, SICAV S.A. PERCO PATRIMONIAL, SICAV, S.A. RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV SOIXA, SICAV, S.A. TORO CAPITAL, SICAV, S.A. TURA INVESTMENT, SICAV, S.A. VINCIT-93, S.A. SICAV

Tipo de IIC FI FI FI FI FI FI FI FIL SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV SICAV

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

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