Alpha. Fondos de Inversion - ICBC

Alpha. Fondos de Inversion DATOS AL: 07/11/2014 Moneda (*)

Patrimonio

Valor Cuota Parte

Variación Diario

Variación Semanal

Variación Mes

VariaciónMTD

Variación Trimestral

Variación Semestral

Variación YTD

Variación Anual

ALPHA PESOS CLASE A

Pesos

1.611.782.393

1,997892

0,070%

0,273%

1,165%

0,273%

3,618%

7,869%

13,457%

15,433%

ALPHA PESOS CLASE B

Pesos

5.382.941

1,852898

0,067%

0,260%

1,111%

0,260%

3,439%

7,467%

12,701%

14,514%

ALPHA PESOS PLUS CLASE A

Pesos

943.881.255

155,843470

0,078%

0,292%

1,254%

0,292%

4,125%

8,855%

15,515%

17,639%

ALPHA PESOS PLUS CLASE B

Pesos

8.379.636

150,683985

0,075%

0,283%

1,216%

0,283%

3,905%

8,396%

14,736%

16,696%

ALPHA AHORRO CLASE A

Pesos

#N/A 2.784.016.817

0,128004

0,108%

0,383%

1,691%

0,383%

5,578%

12,146%

22,251%

26,116%

ALPHA AHORRO CLASE B

Pesos

193.635.196

0,121782

0,104%

0,372%

1,642%

0,372%

5,408%

11,672%

21,252%

24,878%

ALPHA AHORRO CLASE C

Pesos

27.538.993

0,118090

0,104%

0,371%

1,633%

0,371%

5,376%

11,611%

21,135%

24,728%

ALPHA RENTA PLUS CLASE A

Pesos

550.828.758

2,105740

0,067%

0,365%

1,749%

0,365%

6,258%

13,593%

24,481%

28,339%

ALPHA RENTA PLUS CLASE B

Pesos

2.951.659

1,606064

0,052%

0,312%

1,515%

0,312%

5,519%

12,018%

21,537%

24,795%

ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*

Pesos

309.462.505

47,702421

0,071%

0,217%

-2,148%

0,217%

6,431%

13,723%

22,202%

21,269%

ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*

Pesos

64.157.924

47,623549

0,068%

0,208%

-2,188%

0,208%

6,299%

13,440%

21,999%

21,068%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A

Pesos

721.938.903

3,531926

-1,047%

-1,029%

-0,417%

-1,029%

27,412%

38,886%

61,802%

57,555%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B

Pesos

17.579.763

3,021868

-1,055%

-1,056%

-0,533%

-1,056%

26,961%

37,905%

59,711%

55,198%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A

Pesos

3.566.626

57,075064

0,140%

0,479%

1,919%

0,479%

8,844%

13,798%

32,796%

34,870%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B

Pesos

41.661.426

52,754011

0,131%

0,449%

1,789%

0,449%

8,424%

12,972%

31,489%

33,445%

ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A

Pesos

18.242.006

341,946212

-0,054%

0,097%

0,267%

0,097%

26,491%

31,990%

47,621%

45,317%

ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B

Pesos

95.991.458

328,114865

-0,062%

0,068%

0,144%

0,068%

26,014%

30,996%

45,740%

43,153%

ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B

Pesos

1.817.533

41,727875

0,146%

0,594%

0,344%

0,594%

7,351%

15,460%

27,917%

34,191%

Fondos Fondos de Money Market

Fondos de Renta Fija

Fondos de Renta Variable Internacional ALPHA MERCOSUR CLASE A

Pesos

14.094.837

51,500950

-2,587%

-4,742%

-8,215%

-4,742%

13,943%

27,144%

42,902%

42,824%

ALPHA MERCOSUR CLASE B

Pesos

104.089.099

59,229825

-2,607%

-4,812%

-8,505%

-4,812%

13,120%

25,548%

40,053%

39,542%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A

Pesos

4.273.940

14,156017

-2,244%

-4,635%

-9,811%

-4,635%

14,026%

31,352%

65,356%

60,321%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B

Pesos

24.486.621

13,165388

-2,264%

-4,701%

-10,081%

-4,701%

13,077%

29,343%

61,236%

55,692%

ALPHA ACCIONES - CLASE B

Pesos

#N/A 100.095.507

0,182954

-2,721%

-4,347%

-1,120%

-4,347%

24,489%

49,160%

87,457%

88,786%

ALPHA ACCIONES - CLASE C

Pesos

18.377.220

0,175500

-2,721%

-4,347%

-1,121%

-4,347%

24,488%

49,129%

87,368%

88,673%

ALPHA ACCIONES CLASE A

Pesos

8.675.679

0,212371

-2,704%

-4,287%

-0,853%

-4,287%

25,288%

50,820%

90,816%

92,690%

ALPHA MEGA CLASE A

Pesos

16.182.918

2,780154

-2,323%

-3,517%

5,530%

-3,517%

32,110%

61,242%

109,751%

109,985%

ALPHA MEGA CLASE B

Pesos

93.667.088

2,413312

-2,340%

-3,577%

5,245%

-3,577%

31,261%

59,453%

106,033%

105,696%

ALPHA MEGA CLASE C

Pesos

13.911.579

2,306819

-2,340%

-3,577%

5,245%

-3,577%

31,266%

59,435%

105,965%

105,611%

Fondos de Renta Variable Local

Otros Fondos ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A

Dólares

1.303.060

2,669371

-0,279%

0,517%

-3,911%

0,517%

18,741%

19,603%

3,499%

-7,664%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B

Dólares

29.879.778

2,669371

-0,279%

0,517%

-3,911%

0,517%

18,742%

19,603%

3,499%

-7,664%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A

Dólares

8.524

29,922134

-0,286%

0,476%

-3,277%

0,476%

19,211%

20,911%

4,116%

-6,374%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B

Dólares

6.256.974

29,921715

-0,286%

0,477%

-3,277%

0,477%

19,211%

20,909%

4,113%

-6,377%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A

Dólares

113.985

25,140266

-0,370%

0,514%

-3,803%

0,514%

19,496%

20,685%

4,576%

-7,296%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B

Dólares

6.542.680

25,140243

-0,370%

0,514%

-3,803%

0,514%

19,496%

20,685%

4,576%

-7,296%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B

Dólares

2.835.540

28,268466

-0,323%

0,566%

-2,943%

0,566%

19,104%

19,692%

3,302%

-9,252%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B

Dólares

5.858.354

30,186913

-0,276%

0,656%

-3,959%

0,656%

18,627%

19,739%

3,778%

-7,927%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A

Dólares

14.873

31,200911

-0,359%

0,663%

-3,230%

0,663%

19,574%

19,768%

3,986%

-8,901%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B

Dólares

8.652.301

31,201013

-0,359%

0,663%

-3,230%

0,663%

19,574%

19,769%

3,986%

-8,900%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B

Dólares

284.458

29,013286

-1,966%

-2,988%

-2,455%

-2,988%

19,811%

37,280%

29,812%

18,429%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A

Dólares

2.934

38,168542

-1,443%

-3,480%

-3,296%

-3,480%

21,616%

31,949%

21,490%

11,268%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B

Dólares

2.803.169

38,145210

-1,443%

-3,479%

-3,296%

-3,479%

21,617%

31,950%

21,476%

11,253%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A

Dólares

36.410

32,511587

-1,849%

-3,980%

-1,743%

-3,980%

22,195%

37,794%

30,812%

18,697%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B

Dólares

3.808.881

32,511762

-1,849%

-3,980%

-1,743%

-3,980%

22,195%

37,793%

30,812%

18,696%

* El lanzamiento del fondo cobertura se realizó con fecha 08/04/2014 desde cuando se aplica la politica de inversión actual. Los rendimientos previos a esta fecha corresponden al fondo Alpha Renta Fija Seria 8 (discontinuado)

Disclaimer: La composición de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en general en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A, pudiendo el inversor solicitar dicha información con carácter previo a la suscripción. Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de cuotaparte es neto de honorarios del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y del Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. El Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, el Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión no garantizan el resultado de la inversión. Todos los inversores podrán obtener información actualizada en Casa Central, Florida 99 y demás sucursales Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. o por internet accediendo a las páginas web www.fondosalpha.com.ar / www.icbc.com.ar. El contenido expuesto en este documento es y debe ser interpretado únicamente como información meramente descriptiva acerca de los Fondos Comunes de Inversión. Nada de lo contenido en este documento deberá ser entendido como asesoramiento por parte de ICBC Investments Argentina S.A respecto de la conveniencia de invertir en alguno de los fondos que administra. Las decisiones que tomen los destinatarios de este informe deberán basarse en un análisis y evaluación independiente y en el asesoramiento de sus propios profesionales acerca de los aspectos económicos, jurídicos, impositivos y de cualquier otra naturaleza, asumiendo el riesgo inherente a este tipo de inversiones, incluyendo a mero título enunciativo el riesgo de que en el futuro se dicten normas que impidan al Agente de Administración cumplir con lo pactado a través del Reglamento de Gestión. Si desea obtener información actualizada sobre los honorarios y comisiones, podrá acceder a la misma en cualquier sucursal de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., a través de la banca telefónica llamando al Centro Hola! al 0810-444-4652 o por Internet accediendo a la página web www.fondosalpha.com.ar. Aviso Legal- Ley 25738 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.